코인 선물 거래는 코인의 가격 변동에 따라 수익을 내거나 손실을 입는 투자 방법입니다. 코인 선물 거래의 장점은 레버리지를 사용하여 적은 자본으로 큰 수익을 낼 수 있다는 것입니다. 코인 선물 거래의 단점은 레버리지를 사용하여 적은 자본으로 큰 손실을 입을 수 있다는 것입니다. 코인 선물 거래는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 동시에 큰 손실 위험도 갖고 있습니다. 따라서 코인 선물 거래를 하기 전에 리스크 관리 기법을 알아두는 것이 중요합니다. 기법을 알아두는 것은 기본이고 그것을 철저하게 지키는 것이 리스크 관리를 하는 가장 기초적인 방법입니다. 우선 이 글에서는 코인 선물 거래에서 리스크 관리를 하는 대표적인 방법을 다섯 가지로 나누어 소개하겠습니다.
1. 포지션 진입시 손절가를 미리 설정하라
손절가란 포지션을 진입할 때 미리 정해두는 손실을 인정하는 가격입니다. 손절가를 미리 정해두지 않고 포지션을 진입하게 되면, 가격이 반대 방향으로 움직일 때 적절한 타이밍에 손절하지 못하고 본절만 기다리게 될 수 있습니다. 또한 정작 본절 가격에 오더라도 이제는 수익을 낼 수 있겠지 하며 본절에 매도하지 못하는 경우도 종종 생기게 됩니다. 레버리지를 사용하면 손실이 더 커지기 때문에, 손절가를 미리 정하고 절대로 취소하지 않는 것이 좋습니다.
예를 들어, 비트코인을 100만원에 롱 포지션을 진입하고, 10배 레버리지를 사용했다고 가정해 봅시다. 이 경우, 손절가를 95만원으로 설정하면, 가격이 95만원 이하로 떨어지면 자동으로 포지션을 청산하고, 5만원의 손실을 인정하게 됩니다. 하지만 손절가를 설정하지 않았다면, 가격이 90만원으로 떨어지면 선물 지갑의 모든 돈이 청산되고, 10만원의 손실을 입게 됩니다. 따라서 포지션 진입시 손절가를 미리 설정하는 것은 리스크 관리의 기본입니다. 일부 손실이 발생하는 것을 두려워 하지 않고 기계적으로 손절을 하는 것은 선물 거래의 기본입니다.
2. 고배율 사용하지 마라
고배율이란 레버리지의 배율을 높게 설정하는 것입니다. 고배율을 사용하면 수익이 커지는 것처럼 보이지만, 실제로는 손실도 커집니다. 특히 알트코인의 경우 변동성이 크기 때문에, 고배율로 숏 포지션을 진입하면 가격이 급상승하면서 선물 지갑의 모든 돈이 사라질 수 있습니다. 따라서 비트코인, 이더리움은 10배 이하, 알트코인은 5배 이하의 레버리지를 사용하는 것이 안전합니다. 다만 본인의 확신이 있거나 공격적으로 투자를 해볼 결정을 내린다면 배율을 높여도 되지만 위에서 말한 것 처럼 손절가를 꼭 정해놓고 포지션을 잡는 것을 추천합니다.
예를 들어, 이더리움을 200만원에 롱 포지션을 진입하고, 10배 레버리지를 사용했다고 가정해 봅시다. 이 경우, 가격이 10% 상승하면 20만원의 수익을 낼 수 있습니다. 하지만 가격이 10% 하락하면 20만원의 손실을 입게 됩니다. 만약 20배 레버리지를 사용했다면, 가격이 10% 상승하면 40만원의 수익을 낼 수 있지만, 가격이 5% 하락하면 20만원의 손실을 입게 됩니다. 즉, 고배율을 사용하면 손실을 입을 확률이 높아지고, 손실의 크기도 커지게 됩니다. 기대하는 수익이 커지면 그만큼 반대로 손실의 규모도 커지기 때문에 감당할 수 있는 수준의 레버리지 배율을 사용해야합니다.
3. 되도록 격리만 사용하라
격리 모드와 교차 모드는 증거금의 사용 방식을 결정하는 옵션입니다. 격리 모드는 진입한 포지션의 금액에 한정해서만 증거금으로 사용하지만, 교차 모드는 선물 지갑의 잔고 전부를 증거금으로 사용합니다. 만약 교차 모드로 포지션을 진입하고, 가격이 예상과 다르게 움직인다면, 선물 지갑의 모든 돈이 청산될 수 있습니다. 격리 모드는 포지션 별로 증거금을 분리하기 때문에, 한 포지션의 손실이 다른 포지션에 영향을 주지 않습니다.
예를 들어, 비트코인을 100만원에 롱 포지션을 진입하고, 10배 레버리지를 사용했다고 가정해 봅시다. 이 경우, 격리 모드로 포지션을 진입하면, 10만원의 증거금이 필요합니다. 만약 가격이 90만원으로 떨어지면, 해당 포지션은 청산되고, 10만원의 손실을 입게 됩니다. 하지만 교차 모드로 포지션을 진입하면, 선물 지갑의 잔고 전부가 증거금으로 사용됩니다. 만약 가격이 90만원으로 떨어지면, 선물 지갑의 모든 돈이 청산되고, 선물 지갑의 잔고만큼의 손실을 입게 됩니다. 따라서 되도록 격리 모드를 사용하는 것이 리스크 관리에 도움이 됩니다.
4. 여러 시나리오를 미리 짜둬라
선물 거래는 시장 상황에 따라 다양한 전략을 적용해야 합니다. 예를 들어, 가격이 상승할 것이라고 예상하면 롱 포지션을, 하락할 것이라고 예상하면 숏 포지션을 진입할 수 있습니다. 하지만 가격이 예상과 다르게 움직이면 어떻게 할 것인지, 손절할 것인지, 트레일링 스탑을 걸 것인지, 추가 매수할 것인지 등을 미리 생각해두어야 합니다. 또한, 가격이 어느 정도까지 움직일 것인지, 어떤 지표나 신호를 참고할 것인지, 어떤 뉴스나 이벤트에 주의할 것인지 등을 고려해야 합니다.
여러 시나리오를 미리 짜두는 것은 선물 거래에서 매우 중요한 습관입니다. 시장은 예측할 수 없는 요인들로 인해 언제든지 변할 수 있습니다. 따라서 포지션을 진입하기 전에, 가격이 움직일 수 있는 여러 가지 가능성을 생각하고, 각각에 대응하는 전략을 준비해야 합니다. 이렇게 하면, 가격이 예상과 다르게 움직일 때에도 당황하지 않고, 적절한 행동을 취할 수 있습니다.
여러 시나리오를 미리 짜두는 방법은 많지만 간단하게는 아래와 같이 정해볼 수도 있습니다.
- 가격이 움직일 수 있는 범위를 정한다. 가격이 움직일 수 있는 범위는 과거의 가격 흐름, 지지선과 저항선, 트렌드라인, 볼린저 밴드 등을 참고하여 정할 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인을 100만원에 롱 포지션을 진입했다고 가정해 봅시다. 이때, 가격이 움직일 수 있는 범위는 90만원에서 110만원이라고 가정해 봅시다. 이 범위는 과거의 가격 흐름을 보고, 지지선과 저항선을 그려서 정한 것입니다.
- 가격이 움직일 수 있는 방향을 정한다. 가격이 움직일 수 있는 방향은 상승, 하락, 횡보 중 하나입니다. 가격이 움직일 수 있는 방향을 정할 때는, 시장의 트렌드, 기술적 분석, 기본적 분석, 시장 심리 등을 참고하여 정할 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인을 100만원에 롱 포지션을 진입했다고 가정해 봅시다. 이때, 가격이 움직일 수 있는 방향은 상승이라고 가정해 봅시다. 이 방향은 시장의 상승 트렌드, 골든크로스, MACD, RSI 등의 기술적 지표, 비트코인의 공급 부족, 채굴 난이도 상승, 기관 투자 증가 등의 기본적 요인, FOMO, FUD 등의 시장 심리를 고려하여 정한 것입니다.
- 가격이 움직일 때 취할 행동을 정한다. 가격이 움직일 때 취할 행동은 손절, 트레일링 스탑, 추가 매수, 테이크 프로핏, 헤징 등이 있습니다. 가격이 움직일 때 취할 행동을 정할 때는, 자신의 목표 수익률, 손실 인정률, 리스크 허용도, 자본 규모, 시간적 여유 등을 고려하여 정할 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인을 100만원에 롱 포지션을 진입했다고 가정해 봅시다. 이때, 가격이 움직일 때 취할 행동은 다음과 같이 정할 수 있습니다.
- 가격이 95만원 이하로 떨어지면 손절한다. 이는 5%의 손실을 인정하겠다는 의미이다.
- 가격이 105만원 이상으로 상승하면 트레일링 스탑을 건다. 이는 5%의 수익을 확보하고, 추가적인 수익 기회를 놓치지 않겠다는 의미이다.
- 가격이 100만원 근처에서 횡보하면 추가 매수한다. 이는 가격이 상승할 것이라고 확신하고, 평단가를 낮추겠다는 의미이다.
- 가격이 110만원에 도달하면 테이크 프로핏한다. 이는 10%의 수익을 실현하겠다는 의미이다.
- 가격이 90만원에 도달하면 헤징한다. 이는 손실을 줄이기 위해 숏 포지션을 진입하겠다는 의미이다.
이렇게 가격이 움직일 수 있는 범위, 방향, 행동을 미리 짜두면, 선물 거래에서 더 효과적으로 리스크 관리를 할 수 있습니다. 물론, 시장 상황이 변하면 시나리오도 수정해야 합니다. 따라서 시나리오를 짜두는 것은 한 번만 하는 것이 아니라, 상황에 맞추어 지속적으로 하는 것이 좋습니다.
5. 코인 선물 수익이 나면 꼭 출금하라
수익이 나면 꼭 출금하라는 리스크 관리의 마지막 방법입니다. 선물 거래에서 수익을 내는 것은 쉽지 않습니다. 수익이 나면 그대로 두거나 더 큰 수익을 바라는 경우가 많습니다. 하지만 시장은 언제든지 변할 수 있기 때문에, 수익이 나면 일정 비율을 출금하는 것이 좋습니다. 출금한 돈은 현물로 보관하거나 다른 투자에 활용할 수 있습니다. 출금을 하면 자신의 심리적 안정감도 높아지고, 선물 거래에 대한 욕심도 줄어들 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인을 100만원에 롱 포지션을 진입하고, 110만원에 테이크 프로핏했다고 가정해 봅시다. 이때, 10만원의 수익이 난 것입니다. 이때, 수익의 50%인 5만원을 출금하고, 나머지 5만원은 선물 지갑에 남겨두는 것이 좋습니다. 이렇게 하면, 만약 가격이 하락하면 5만원의 손실을 줄일 수 있고, 가격이 상승하면 5만원의 추가 수익을 낼 수 있습니다.
이상으로 코인 선물 거래에서 리스크 관리를 하는 방법에 대해 알아보았습니다. 이 글이 코인 선물 거래에 관심이 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 코인 선물 거래는 매력적인 투자 방법이지만, 잘못하면 큰 손실을 입을 수 있습니다. 따라서 위에서 소개한 리스크 관리 기법을 잘 활용하시고, 항상 신중하고 이성적인 판단을 하시기 바랍니다.
마지막으로 수수료 혜택을 받으면서 선물거래 진행할 수 있도록 거래소 소개와 파트너 링크 공유해드립니다. 아래 거래소들을 활용하시면 적은 수수료 혜택과 다양한 이벤트와 함께 더욱 큰 수익을 기대할 수 있습니다.
1. 비트겟
비트겟은 세계 최대의 파생상품 거래소로, 선물, 스왑, 옵션 등의 다양한 파생상품을 거래할 수 있습니다. 수수료도 낮고, 보안도 강력합니다. 다양한 이벤트와 혜택도 제공합니다. 하지만, 상장된 코인의 종류가 비교적 적고, 거래량도 상위권에 비해서는 낮습니다. 추천인 코드는 avrg 입니다. 추천인 코드를 등록하거나 아래 링크를 통해 가입하시면 수수료 혜택까지 얻을 수 있습니다.
2.바이빗
바이빗은 세계 최대의 레버리지 거래소로, 최대 100배의 레버리지를 사용할 수 있습니다. 유튜버이자 BJ인 박호두가 주로 사용했던 거래소로 유명합니다. 수수료도 낮고, 보안도 강력합니다. 다양한 이벤트와 혜택도 제공합니다. 하지만, 상장된 코인의 종류가 적고, 거래량도 낮습니다. 추천인 코드는 73464 입니다.
3.MEXC
MEXC는 한글이 지원되는 거래소입니다. 다만 트래블룰이 적용되지 않은 점은 비교적 위험한 부분입니다. 하지만 다른 거래소에 비해서 코인의 종류가 많고 레버리지 배율을 높게 설정할 수 있습니다. 또한 한글 지원이 되다보니 영어에 대한 어려움이 있는 분들은 쉽게 이용할 수 있는 장점이 있습니다. 추천인 코드는 mexc-126Cw3 입니다.